Версия для слабовидящих



 

 

План финансово-хозяйственной деятельности

 

(2010 год), (2011-2012 год), (2012-2013 год), (2014 год), (2015 год), (2016 год), (2017 год), (2018 год)

 (для ознакомления нажмите на ссылку)

 



ОТЧЕТ

о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

за 2017 год  

                ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства» ведет образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования по подготовке специалистов и квалифицированных рабочих. Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства образования Новосибирской области, является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета по учету бюджетных средств из областного бюджета и внебюджетных денежных средств в органе казначейства Новосибирской области, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения областного бюджета.

       Хозяйственно-финансовая деятельность учреждения ведется на основании плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного директором учреждения и наблюдательным советом. Состав наблюдательного совета утвержден распоряжением Правительства Новосибирской области и состоит из 7 человек.

Форма отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737) утверждена приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений".

За 2017год исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности составило:

-на выполнение государственного задания:

-в доходной части -100%;

-в расходной части-100%;

-на иные цели:

-в доходной части-100%;

-в расходной части-70,7;

-от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:

-в доходной части-99,4%;

-в расходной части- 96%

  1. 1.1 Субсидии на выполнения государственного задания

Субсидия н на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2017 год составила 128 646 760 руб., переходящий остаток по состоянию на 01.01.2017- 3 470,28. руб. Денежные средства освоены в полном объеме, согласно утверждённому плану финансово-хозяйственной деятельности.                                    

                                                                                                    

                                                                                                                                                Таблица №1

Оплата труда – 61 706 110,28 рублей;

Начисления на оплату труда – 18 343 023,19 рублей;

Прочие выплаты (суточные при командировках, компенсационные выплаты, сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет) – 49 590,49 рублей, в том числе:

-командировочные расходы-46 173,94 рублей

-пособие по уходу за ребенком до 3-х лет-3 416,55 рублей

Услуг связи, интернет, почтовые расходы– 678 401,98 рублей;     

Коммунальные услуги – 8 441 081,67 рублей;

Услуг по содержанию и ремонту зданий – 2 850 364,03 рублей, в том числе:

-взнос на капитальный ремонт-300 846,12 рублей;

-ремонт и обслуживание транспортных средств, спец.техники-209 120,08 рублей;

-техническая диагностика и работы на соответствие действующего законодательства дополнительного оборудования тягово-сцепное устройство на транспортных средствах-80 000 рублей;

-заправка картриджей –340 540 рублей;

-перезарядка огнетушителей-26 900 рублей;

- техосмотр транспортных средств-12 951 рублей;

-эксплуатационные испытания наружных ограждений кровли здания общежития, расположенного по адресу: ул.Ватутина,57 -27 300рублей;

- ремонт помещений компрессорного оборудования-99 390,40 рублей;

-ремонт эстакады -149 619,28 рублей.  

-услуги по проведению испытаний пожарных кранов, лестниц, средств индивидуальной защиты - 57 650,36 рублей.

-дезинфекция, дератизация помещений, постельных принадлежностей-73 593,39 рубля

-техническое обслуживание и содержание имущества-1 049 529,68 рублей.

-утилизация, вывоз мусора, отходов, снега -234 293,72 рубля;

-ремонт бытовой техники, кухонного оборудования, шлагбаума, поверка медицинского оборудования -188 630 рублей.

Прочие работы, услуги- 5 669 464,04 рублей, в том числе:

-услуги охраны-3 532 203,72 рублей;

-услуги страхования гражданской ответственности-153 732,47 рублей;

-разработка документации по экологической безопасности -175 400 рублей;

-повышение квалификации-90 080 рублей;

-медицинский осмотр сотрудников, выпуск водителей на линию-325 356 рублей;

-бланки строгой отчетности-203 600 рублей;

-обслуживание и обновление информационных баз, данных (1с предприятие,1 с колледж, барс, контур экстерн, консультант плюс и т.д.) – 659 318,78 рублей;

-реклама – 75 703,25 рубля;

-прочие услуги (договора подряда, геодезические работы, периодические издания, постановка на учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, программное обеспечение, сертификат ключа, электронная подпись, услуги нотариуса и т.д.) – 454 069,82 рублей;

Выплата стипендии – 5 418 518,72 рублей;

Оплата налогов и госпошлины – 7 458 402,19 рубля;

Прочие расходы-117 847,55рублей;

Приобретение основных средств 4 930 775,41 рублей, в том числе:

-установка дополнительного оборудования системы видеонаблюдения в общежитии по адресу: ул.Зорге,6-242 360 рублей;

-видеорегистраторы, тохографы, дублирующие педали на учебные автомобили-201 332 рубля;

-компьютеры, оргтехника, ноутбуки, телевизоры, серверное оборудование-923 420 рублей;

-оборудование для учебной деятельности-221 197,28 рублей;

-инструменты для учебной деятельности -1 112 767,32 рублей;

-жалюзи для учебных кабинетов-100 375 рублей;

-учебники-546 801,04 рубль;

-проекторы-327 000 рублей;

-дорожные знаки для автодрома-65 505 рублей;

-оборудование для столовой-152 700 рублей;

-медицинское оборудование-52 504 рубля;

-столярные инструменты-394 380 рублей;

-прочее (замки навесные, радиотелефоны, флаги, прожектора, кондиционер, вышка-тура, флеши, контейнер мусорный, кресла, часы, отвал, вывески, пожарные шкафы, шторы, тележка уборочная и т.д.) -590 433,77 рубля.

Приобретение материальных запасов- 12 986 650,73 рублей, в том числе:

-ГСМ- 1 634 562,43 рублей;

-запасные части к автомобилям-2 354 300 рублей;

-строительные материалы, хозяйственные и сантехнические товары, электроматериалы, моющие и дезинфицирующие средства, строительные материалы, канцелярские товары и т.п.- 5 423 380,88 рублей;

-медикаменты-95 000 рублей;

-расходные материалы для учебной деятельности-1 378 829,96 рубля;

-спец.одежда-826 379,88 рублей;

-печатная продукция-123 850 рублей

-материалы для изготовления мебели-653 360,60 рублей;

-знаки пожарной безопасности, противогазы, полотно пожарное, комплектующие к пожарному ящику, газодымозащитный комплект, планы эвакуации, средства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций-309 814,56 рублей;

-прочие расходные материалы-187 172,42 рублей.

  1. 1.2Иные субсидии
    1. 2.1Субсидия на реализацию мероприятия по выплате стипендии

Правительства Новосибирской области студентам профессиональных образовательных организаций Новосибирской области, обучающихся по профессиям и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Новосибирской области государственной программы «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015-2020 годы».

Финансирование по данной субсидии составило247 500 руб. Освоение денежных средств представлены в таблице №2.                                  

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                      Таблица №2

№ п/п Наименование мероприятия

Сумма по ПФХД

(рублей)

Сумма исполнения по факту

(рублей)

1

Выплата стипендий Правительства Новосибирской области для студентов профессиональных образовательных организаций Новосибирской области, обучающихся по профессиям и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Новосибирской области

247 500,00 247 500,00
ИТОГО: 247 500,00  247 500,00

По данной субсидии процент исполнения ПФХД составил- 100%.

  1. 2.2Субсидия на реализацию отдельных мероприятий по модернизации

системы среднего профессионального образования Новосибирской области в соответствии с требованиями современной экономики и меняющимися запросами населения государственной программы «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015-2020 годы». Финансирование по данной субсидии составило6 995 736 руб. Освоение денежных средств представлены в таблице №3.

                                                                                                                                                   Таблица №3

№ п/п

Наименование мероприятия

Сумма по ПФХД

(рублей)

Сумма исполнения по факту

(рублей)

1

Развитие материально-технической базы отраслевых ресурсных центров (в том числе объектов инфраструктуры ресурсных центров) профессионального образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, межрайонных базовых, специализированных отраслевых многопрофильных центров подготовки квалифицированных кадров на базе профессиональных образовательных организаций (оснащение современным учебно-производственным оборудованием, проведение ремонтных работ) 5 113 800,00 5 113 800,00

1.1

Ремонт мастерской кузовного ремонта в здании учебного корпуса по адресу: ул. Сибиряков- Гвардейцев,58

3 113 800,00

3 113 800,00

1.2

Приобретение автомобиля грузового учебного 2 000 000,00 2 000 000,00

2

Обеспечение доступности объектов профессиональных образовательных учреждений для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 1 701 073,45 1 701 073,45

2.1

Ремонтные работы входной группы для обеспечения доступности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в здании учебного корпуса по адресу: ул. Сибиряков- Гвардейцев,58 1 701 073,45 1 701 073,45

2.1.1

Устройство пандуса 1 701 073,45 1 701 073,45

2.1.2

Ремонт входной группы, устройство путей движения и ремонт санузла на первом этаже

3

Участие профессиональных образовательных организаций в организации и проведении семинаров, форумов, конкурсов профессионального мастерства и олимпиадного движения в сфере профессионального мастерства, в том числе в формате WorldSkils

180 862,55 180 862,55
3.1 Участие в отборочных соревнованиях Национального чемпионата «Молодые профессионалы»(WorldSkills Russia)-2017г. 67 236,00 67 236,00
3.2 Участие в финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы»(WorldSkills Russia)-2017г. 113 626,55 113 626,55
ИТОГО 6 995 736,00 6 995 736,00

По данной субсидии процент исполнения ПФХД составил- 100%.    

                                                                                                                                                      Таблица №4

№ п/п Наименование мероприятия

Сумма по ПФХД

(рублей)

Сумма исполнения по факту

(рублей)

1

Благоустройство территории учреждения:

укладка тротуарной плитки и бордюра,

озеленение территории,

установка ступеней на вход в спортивную площадку

700 000,00 700 000,00
ИТОГО:  700 000,00 700 000,00

По данной субсидии процент исполнения ПФХД составил- 100%.

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                     Таблица №5

№ п/п Наименование мероприятия

Сумма по ПФХД

(рублей)

Сумма исполнения по факту

(рублей)

1 Приобретение автомобиля легкового учебного 600 000,00 600 000,00
2 Ремонт мастерской кузовного ремонта в учебном корпусе по адресу: ул. Сибиряков- Гвардейцев,58 400 000,00 400 000,00
3 Ремонт кровли в учебном корпусе по адресу: ул.Ватутина,61а 495 926,86 495 926,86
4

Ремонт секций в общежитии по адресу: ул.

Зорге,6

3 087 073,14 3 087 073,14
5 Замена окон в 9 и 11 секциях в общежитии по адресу: ул.Зорге,6 486 000,00 486 000,00
6 Замена окон в жилых комнатах в общежитии по адресу: ул.Ватутина,57 600 000,00 600 000,00
7 Ремонт душевых спортивного зала в учебном корпусе по адресу: ул. Сибиряков- Гвардейцев,58 1 193 237,46 1 193 237,46
8

Ремонт душевых в помещении «Мастерская кузовного ремонта» в учебном корпусе по адресу: ул. Сибиряков- Гвардейцев,58

2 312 862,54 2 312 862,54
9 Ремонт кабинета автошколы «Первая помощь при ДТП» в общежитии по адресу: ул.Ватутина,57 399 900,00 399 900,00
ИТОГО: 9 575 000,00 9 575 000,00

По данной субсидии процент исполнения ПФХД составил- 100%.

1.2.5. На обеспечение социальной поддержки в натуральном выражении обучающихся и выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из средств областного бюджета было выделено на питание 532 693,14 рублей, израсходовано в полном объеме. Среднегодовое количество обучающихся, получающих бесплатное питание- 5,3чел.

Процент исполнения ПФХД по данной субсидии составил-100%.

1.2.6. На обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей из малоимущих семей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья из средств областного бюджета было выделено 501 414 рублей, израсходовано в полном объеме.

Среднегодовое количество обучающихся, получающих бесплатное питание-42,5 чел.

Процент исполнения ПФХД по данной субсидии составил-100%.

                                                                                                                                                      Таблица №6

№ п/п Наименование мероприятия

Сумма по ПФХД

(рублей)

Сумма исполнения по факту

(рублей)

1 Ремонт воздушной линии электропередач к учебно-производственному корпусу колледжа (Территория ул. Ватутина,61а) 300 000,00 300 000,00
2 Ремонт лаборатории топливных систем (Учебно-производственные мастерские по адресу: ул. Ватутина, 63) 1 256 827,94 1 256 827,94
3 Замена окон на 1 и 4 этажах (Общежитие по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 57) 1 053 266,00 1 053 266,00
ИТОГО: 2 610 093,94 2 610 093,94

По данной субсидии процент исполнения ПФХД составил- 100%.

По данной субсидии процент исполнения ПФХД составил- 0%.

В январе 2018года денежные средства, колледжем, были возвращены в областной бюджет, в феврале 2018 года переходящий остаток разрешен к использованию.

1.3 По делегированным полномочиям на исполнение публичных обязательств по социальному обеспечению обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из средств областного бюджета исполнено через финансовый орган 1 150 054,75 рублей, в том числе:

                                                                                                                                                Таблица №7

Наименование показателей

Сумма

(рублей)

Денежная компенсация по оплате проезда на транспорте 4 457,60
Денежные средства на личные расходы и культурно-массовые мероприятия 9 472,64
Денежная компенсация на приобретение учебной литературы и канцелярских принадлежностей 48 600,00
Компенсация расходов на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении, в том числе: 831 459,31
сироты, получающие компенсацию на обеспечение   питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем 674 484,77
сироты, получающие компенсацию на обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем (получают питание в натуральном выражении) 156 974,54
Компенсация стоимости предметов вещевого обеспечения при выпуске и трудоустройстве 254 065,20
Единовременное денежное пособие при выпуске и трудоустройстве 2 000,00
Итого 1 150 054,75
  1. 1.4 От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

             За 2017год получен доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в соответствии с видами деятельности, указанными в уставе учреждения, в размере 17 679 992 руб. 36 коп. из них:

             -предоставление образовательных услуг-13 074 222руб. 20 коп.;

             -предоставление услуг столовой-1 159 175 руб., 80 коп.;

             -предоставление услуг спортивного зала -85 194 руб.31коп.;

             -оказание транспортных услуг-26 101руб.69 коп.;

             -предоставление услуг общежитий-1 674 593руб. 65коп;

            -организационный взнос на укомплектование рабочей площадки для

            проведения Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

             (Ворлдскиллс Россия) - 148 358руб.50коп;

             -возмещение коммунальных услуг, земельного налога, эксплуатационных

расходов субабонентами-1 292 267руб. 37коп.

             -доходы от реализации активов, в части реализации материальных запасов-

               32 381 руб. (сдача металлолома и макулатуры, после списания активов);

           -возмещение ущерба при возникновении страховых случаев-154 000 руб.;

           -возмещение расходов направленных на обеспечение предупредительных мер

               по сокращению травматизма-27 334 руб.14 коп.

           -пеня за нарушение условий договора-6 363руб. 70 коп.;

Остаток на начало года (01.01.2017 год) составил-1 619 370,83 руб.

Расходы за 2017 год составили: 18 623 051руб. 82 коп., из них:

           -ФОТ-11 435 262ру. 10 коп;

           -командировочные расходы-18 261 руб.55коп;

            -транспортные услуги 44 800 руб.;

           -услуги связи-2 800руб.;

           -коммунальные услуги-1 175 232 руб. 81 коп;

           -услуги по содержанию имущества и замена водостоков в здании общежития-

           387 419 руб.;

          -прочие услуги (договора гражданско-правового характера, реклама, услуги по

           замене труб теплотрассы в г. Куйбышеве и т.д.) -594 802 руб. 66 коп.;

           -налоги (земельный, имущество, транспортный), разного рода платежи, сборы,

           государственные пошлины, прочие расходы -933 664 руб. 12 коп;

           -приобретение объектов основных средств-1 905 590 руб. 79 коп, в том числе:

           технические средства обучения, компьютеры-599 855 руб.;

           легковой автомобиль-600 000руб.

           софинансирование иных субсидий по приобретению автомобилей-

           300 733,33руб;

           -прочие основные средства-405 002,46 руб;

           -приобретение материальных запасов (ГСМ, продукты питания, спортивная

          форма, спортинвентарь, канцелярские, хозяйственные товары, расходный

       материал для учебной деятельности) -2 125 218,79 руб.

Остаток на конец года (по состоянию на 01.01.2018 год) составил-676 311,37 руб.

 

Протокол наблюдательного совета ГАПОУ НСО "НКА и ДХ"

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

 


 

ОТЧЕТ

о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

за 2016 год  

                 ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства» ведет образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования по подготовке специалистов и квалифицированных рабочих. Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета по учету бюджетных средств из областного бюджета и внебюджетных денежных средств в органе казначейства Новосибирской области, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения областного бюджета. Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральными законами, приказами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Губернатора и Администрации Новосибирской области, приказами министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, Законом об образовании, и другими нормативными правовыми документами. Действует на основании Устава, утвержденного приказом Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области. Юридический адрес местонахождения: 630087,

г. Новосибирск, ул. Ватутина, 61а.

        Хозяйственно-финансовая деятельность учреждения ведется на основании плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного директором учреждения и согласованным наблюдательным советом. Состав наблюдательного совета утвержден распоряжением Правительства Новосибирской области и состоит из 7 человек.

За 2016год исполнение  плана финансово-хозяйственной деятельности составило:

 -на выполнение государственного задания:

 -в доходной части -100%;

 -в расходной части-100%;

 -на иные цели:

 -в доходной части-100%;

 -в расходной части-81,2%;

-от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:

-в доходной части-100,7%;

-в расходной части- 92,8%

 

Расходы 2016 года

Субсидии на выполнения государственного задания представлены в таблице №1.

                                                                                                                                 Таблица №1

Оплата труда – 60 942 582,46 рублей;

Начисления на оплату труда – 17 986 650,92 рублей;

Прочие выплаты (суточные при командировках, компенсационные выплаты, сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет) – 104 026,49 рублей;

Услуг связи, интернет, почтовые расходы– 693 094,24 рублей;          

Транспортные услуги, при командировках – 44 880 рублей;

Коммунальные услуги – 8 407 975,43 рублей;

Услуг по содержанию и ремонту зданий – 2 674 420,74 рублей, в том числе:

-взнос на капитальный ремонт-284 521,08 руб.

-ремонт и обслуживание транспортных средств и спец.техники-100 030,60 руб.;

-замена оконных блоков в общежитии, расположенного по адресу: Зорге,6 -260 500руб.;

-ремонт орг. и компьютерной техники – 99 850 руб.;

-перезарядка огнетушителей-48 000 руб.;

- техосмотр транспортных средств-6 851руб.;

-ремонт кровли крыши по адресу: ул. Сибиряков- Гвардейцев,58 -166 869,83 руб.;

-ремонт шлагбаума-8 569 руб.  

-ремонт сантехнических сетей в комнатах гигиены общежития (Зорге,6) -88 379,57 руб.  

-услуги по проведению испытаний и измерений электроустановок -70 233,2 руб.

-ремонт электрооборудования в помещениях общежития (Зорге,6)- 71 620 руб.

-обслуживание и содержание имущества-1 394 416,46 руб.

-техническая экспертиза технических и транспортных средств-74 580руб.

Прочие работы, услуги- 5 674 077,53 рублей;

Выплата стипендии – 5 180 100,00 рубля;

Оплата налогов и госпошлины – 6 593 260,58 рублей;

Прочие расходы-11 400 рублей;

На приобретения основных средств израсходовано 2 191 160,48 руб., в том числе:

-приобретение банера-84 455 руб.

-модернизация системы видеонаблюдения-170 000 руб.

-видеорегистраторы  и тахографы на учебные автомобили-118 280 руб.

-компьютеры и оргтехника-349 600 руб.

-оборудование для учебной деятельности-285 668 руб.

-пожарный мониторинг-422 468 руб.

-разметочная машинка-250 000 руб

-система АПС-312 208,50 руб.

-прочее-198 480,98 руб.

На материальные запасы израсходовано 10 933 900,85 рублей, в том числе:

-ГСМ-2 149 870,29 руб.

-запасные части к автомобилям-1 369 953 руб.

-строительные материалы, хозяйственные и сантехнические товары, электроматериалы, моющие и дезинфицирующие средства, строительные материалы, канцелярские товары и т.п.- 4 809 223,28 руб.

 -медикаменты-98 900 руб.

-материалы для учебной деятельности-1 060 576,56 руб.

-мягкий инвентарь-81 528,04 руб.

-печатная продукция-281 500 руб.

-комплектующие для уличного освещения-859 600 руб.

-прочее-222 749,68 руб.

 

 Иные субсидии

1. целевая программа «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015-2020 годы». Финансирование программы составило 7 535 600 руб. Освоение денежных средств представлены в таблице №2.                                    

                                                                                                                                                  Таблица №2

№ п/п Наименование

Сумма по ПФХД

 (рублей)

Сумма исполнения по факту

(рублей)

1 Выплата стипендий Правительства Новосибирской области для студентов профессиональных образовательных организаций Новосибирской области, обучающихся по профессиям и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Новосибирской области 67 500,00 67 500,00 
2 Развитие материально-технической базы отраслевых ресурсных центров (в том числе объектов инфраструктуры ресурсных центров) профессионального образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации,  межрайонных базовых, специализированных отраслевых многопрофильных центров подготовки квалифицированных кадров на базе профессиональных образовательных организаций (оснащение современным учебно-производственным оборудованием, проведение ремонтных работ) 7 300 000,00 7 300 000,00 
2.1. Реконструкция автодрома 7 300 000,00 7 300 000,00 
3 Участие профессиональных образовательных организаций в организации и проведении семинаров, форумов, конкурсов профессионального мастерства и олимпиадного движения в сфере профессионального мастерства, в том числе в формате WorldSkils 168 100,00 168 100,00  
3.1. Участие в Финале Сибирского федерального округа чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills Russia – 2016 73 298,40 73 298,40 
3.1. Участие в Финале Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) 2016 94 801,60 94 801,60 
ИТОГО:   7 535 600,00 

По данной программе процент исполнения ПФХД составил- 100%.

1.2.2 программа профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015-2020 годы». Освоение денежных средств представлены в таблице №3.

                                                                                             Таблица №3

Наименование мероприятия

Сумма по ПФХД

 (рублей)

Сумма исполнения по факту

(рублей)

оплата труда 92 165,90 92 165,90
начисления на оплату труда 27 834,10 27 834,10
ИТОГО 120 000,00  120 000,00 

По данной программе процент исполнения ПФХД составил- 100%.

1.2.3 программа о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области в 2016 году субсидии на замену воздушной линии электропередач, проведение противопожарных мероприятий и ремонтных работ в помещениях.

Освоение денежных средств представлены в таблице №4.

                                                                                                           Таблица №4

Наименование мероприятия

Сумма по ПФХД

 (рублей)

Сумма исполнения по факту

(рублей)

Ремонт воздушной линии электропередач к учебно-производственному корпусу колледжа (Территория ул. Ватутина,61а) 300 000,00 0,00
Ремонт лаборатории топливных систем (Учебно-производственные мастерские по адресу: ул. Ватутина, 63) 2 055 000,00 798 172,06

Обеспечение охранно- пожарной безопасности студентов (Учебные корпуса Ул. Ватутина 61а, Ул. Сибиряков .Гвардейцев 58,

Общежития –Ул. Ватутина 57, Ул. Зорге 6)

598 884,00 598 884,00
Замена окон на 1 и 4 этажах (Общежитие по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 57) 1 453 116,00 399 850,00
ИТОГО 4 407 000,00 1 796 906,06

По данной программе процент исполнения ПФХД составил- 40,8%.           

 1.2.4  На обеспечение социальной поддержки в натуральном выражении обучающихся и выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из средств областного бюджета было выделено на питание 625 762,50 руб..

процент исполнения ПФХД составил-100%.

  1.2.5  На обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей из малоимущих семей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья из средств областного бюджета было выделено 1 161 160 руб.

процент исполнения ПФХД составил-100%.

 

1.3   По делегированным полномочиям на исполнение публичных обязательств обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из средств областного бюджета исполнено через финансовый орган 1 297 132,01 рублей, в том числе:

                                                                                                                                                                                           Таблица №5

Наименование показателей Cумма
Лимиты бюджетных обязательств 1 297 132,01
Объем финансирования на отчетную дату (нарастающим итогом с начала текущего финансового года) 1 297 132,01
Фактически освоено (кассовые расходы) нарастающим итогом с начала текущего финансового года в том числе: 1 297 132,01
Компенсация за проезд 31 481,73
Компенсация за личные расходы и культурно-массовые мероприятия 28 815,23
Компенсация за приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 48 600,00
Компенсация за обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем 931 669,85
Компенсация за обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием детей-сирот  - выпускников  254 065,20
Компенсация за обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием детей-сирот - выпускников продолжающих образование 0,00
Единовременное денежное пособие - выпускникам 2 500,00
Единовременное денежное пособие - выпускникам продолжающих образование 0,00
Остаток средств на счете на конец отчетного периода  -
  1. От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

 

                                                                                                                                     Таблица №6

Наименование показателя Сумма, рублей
Доходы всего, в том числе: 20 880 768,52
I. Остаток средств на начало финансового года 1 557 544,86
II. Поступления текущего года 19 323 223,66
Оказание образовательных услуг на платной основе (сверх показателей, установленных государственным заданием) 14 164 168,70
Оказание методических, консультационных услуг; организация и проведение мероприятий по спортивно-техническому, научно-техническому, техническому,  физкультурно-спортивному, художественно-эстетическому, военно-патриотическому, туристско-краеведческому направлениям; организация и проведение конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов, мероприятий с детьми и молодежью; 129 885,00
Оказание услуг учебно-производственными мастерскими,  цехами, ресурсными центрами, учебными хозяйствами, учебно-опытными участками,   агростанциями, типографиями, магазинами, парикмахерскими, лабораториями,  транспортных услуг; оказание издательско – полиграфических услуг; предоставление услуг столовых, спортивных залов, спортивных площадок, кино и актовых залов, полигонов, авто и трактодромов;актовых залов, полигонов, авто и трактодромов; других аналогичных услуг 1 221 385,88
Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, закрепленного на праве оперативного управления 1 390 358,50
Доходы от платы за пользование общежитием 2 357 765,29
Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 59 660,29
III. Расходы всего, в том числе:                 19 261 397,69
заработная плата                            8 145 552,41
суточные при командировках 294 712,25
начисления на выплаты по оплате труда       2 346 766,44
услуги связи                                2 952,10
транспортные услуги                         29 200,00
коммунальные услуги, из них:                        978 008,67
отопление 771 888,12
электроэнергия 138 084,20
водоснабжение 24 872,50
горячая вода 43 163,85
работы, услуги по содержанию имущества, из них:                        1 499 993,49
капитальный ремонт зданий и сооружений -
текущий ремонт помещений 340 200,00
ремонт и техническое обслуживание оборудования 99 163,49
обслуживание пожарной и охранной сигнализации 24 480,00
другие услуги по содержанию имущества 1 036 150,00
прочие работы, услуги, из них:                                                682 900,45
программное обеспечение 31 950,00
повышение квалификации 18 188,00
расходы по оплате труда внештатных сотрудников по договорам ГПХ 247 888,45
другие услуги 384 874,00
прочие расходы, из них:                                                       830 255,48
транспортный налог 12 400,00
налог на имущество 144 781,78
земельный налог 553 818,22
стипендии 20 000,00
разного рода платежи, сборы, государственные пошлины, пени, штрафы 35 935,48
прочие расходы 63 320,00
увеличение стоимости основных средств, из них:                                876 706,87
технические средства обучения, интерактивные доски, компьютеры 88 000,00
мебель и офисная техника 145 974,00
прочие основные средства 642 732,87
увеличение стоимости материальных запасов, из них:                           3 574 349,53
горюче-смазочные материалы 907 936,00
расходные материалы, запасные части, хозяйственные товары 435 613,28
канцелярские принадлежности, бумага для факсов, ксероксов и принтеров 21 310,00
прочие материальные запасы 2 209 490,25
Остаток на счете 1 619 370,83

 



 

ОТЧЕТ

о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

за 2015 год 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства»

        ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства» ведет образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования по подготовке специалистов и квалифицированных рабочих. Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета по учету бюджетных средств из областного бюджета и внебюджетных денежных средств в органе казначейства Новосибирской области, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения областного бюджета. Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральными законами, приказами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Губернатора и Администрации Новосибирской области, приказами министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, Законом об образовании, и другими нормативными правовыми документами. Действует на основании Устава, утвержденного приказом Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области. Юридический адрес местонахождения: 630087, г.Новосибирск, ул.Ватутина, 61а.

В постоянном (бессрочном) пользование находятся 4 земельных участка: общей площадью – 98 989 кв.м.
В оперативном управлении находятся 11 зданий и 3 помещения.
По состоянию на 01.01.2016 г. контингент колледжа составил 1 295 человек, из них:
1. по очной форме обучения – 1 184 чел.
    - по программам СПО квалифицированных рабочих– 288 чел.
    - по программам СПО специалистов – 616 чел.
    - по внебюджетной форме обучения – 280 чел.
2. по заочной форме обучения – 111человек., внебюджетная деятельность.
3. По программам профессиональной подготовки за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности зачислено в течении  2015года– 398 человека, из них:
-повышение квалификации-62чел.;
-переподготовка-80 чел.;
-проф. подготовка-256чел.
          Выпуск в 2015 году составил 305 человек. По программе политехнической школы обучается 25 человек (по специальности слесарь по ремонту  автомобилей)

      

За текущий период получена субсидия на выполнение государственного задания в размере 128 844 000 руб., остаток на лицевом счете денежных средств составил- 2 630 000 рублей, в связи с поступлением второй половины субсидии декабря 31.12.2015 на лицевой счет учреждения (после завершения кассовых операций), на основании вышеизложенного процент исполнения плана финансово хозяйственной деятельности за 2015 год составил-98.

Расходы 2015 года субсидии на выполнения государственного задания представлены в таблице №1.          

                                                                                                                                                                                                            Таблица №1    

Оплата труда – 60 386 900 рублей;

Начисления на оплату труда – 19 231 790 рублей;

Прочие выплаты (суточные при командировках, компенсационные выплаты, сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет) – 25 650 рублей;

Услуг связи, интернет, почтовые расходы– 680 540 рублей;       

Транспортные услуги, при командировках – 52 650 рублей;

Коммунальные услуги – 9 299 870 рублей;

Услуг по содержанию и ремонту зданий – 6 487 140 рублей, в том числе:

Произведены следующие ремонтные работы:

-ремонт транспортных средств-112 858,25 руб.;

-ремонт комнат и 11 секции в общежитии -102 675,21руб.;

-огнезащитная обработка деревянных конструкций -90 000 руб.;

-ремонт ограждений лестничной клетки и лестничного марша учебных мастерских-408 615,12 руб.;

- замена электрооборудования в общежитии Куйбышевского филиала-304 498,94руб.;

-ремонт внутренней канализации в общежитии-478 622,16руб.;

-ремонт систем автоматической пожарной сигнализации-128 560,52 руб.  

-ремонт пола учебного кабинета 45, ремонт учебного кабинета 46-349 852,30руб.  

-замена распределительных щитов,  узлов электроснабжения, вводных кабелей, электрической проводки в общежитии – 1 122 491,72 руб.

Прочие работы, услуги- 6 554 480 рублей;

Выплата стипендии - 5 090 327,62 рубля;

Оплата налогов и госпошлины – 8 411 992,38 рублей;

На материальные запасы израсходовано 9 170 390 рублей, в том числе:

-ГСМ-2 057 433,71 руб;

-запасные части к автомобилям- 679 294,50 руб;

-канц. товары-943 258,12 руб.;

-строительные материалы-1 852 137,42 руб.;

-хозяйственные и сантехнические  товары, электро материалы-1 537 997,99 руб.;

-спец. одежда-322 041,04 руб.;

-расходный материал для учебной деятельности-520 799,70 руб.

-посуда-150 000 руб.;

-мягкий инвентарь-636 400 руб.;

-медикаменты-110 180 руб.;

-материалы для изготовления мебели для нужд учреждения своими силами-360 847,52 руб.;

 Утверждено ПФХД по иным субсидиям в 2015 году – 9 366 968,78 руб., из них:

 -целевая программа «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015-2020 годы». Финансирование программы составило 7 019 350 руб. Освоение денежных средств представлены в таблице №2.        

Таблица №2

№ п/п Наименование Единица измерения количество Сумма, рублей
1.                        Развитие материально-технической базы отраслевых ресурсных центров (в том числе объектов инфраструктуры ресурсных центров) профессионального образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, межрайонных базовых, специализированных отраслевых многопрофильных центров подготовки квалифицированных кадров на базе профессиональных образовательных организаций (оснащение современным учебно-производственным оборудованием, проведение ремонтных работ) 1 645 408,00
1.1 Дооснащение лабораторий  "Техническое обслуживание автомобилей" и "Ремонт автомобилей" оборудованием 1 645 408,00  
1.1.1 Приобретение комплекта оборудования:
1.1.1.1 Верстаки двухтумбовые и металлические слесарные шт. 8
1.1.1.2 Стенд для ремонта двигателя шт. 2
1.1.1.3 Ноутбук шт. 10
1.1.1.4 Инструмент специальный в комплекте: микрометр, нутрометр, штангенциркуль, динамометрический ключ, накидка магнитная, стяжка пружин, комплект головок  и т.д. комплект 1
1.1.1.5 Газоанализатор 4-х компонентный, инфракар шт. 2
1.1.1.6 Оборудование диагностическое в комплекте: сканер диагностический, компьютерная приставка, стойка для снятия КПП, установка для замены тормозной жидкости, стойка трансмиссионная, набор щупов, защитные чехлы комплект 1
1.1.1.7 Лампы переноски шт. 12
1.1.1.8 Осциллограф Постоловского шт. 2
1.1.1.9 Специальные съемники (для ремонта и разборки) шт. 14
1.1.1.10 Инструментальная тележка с инструментом шт. 2
1.1.1.11 Зарядное микропроцессорное устройство шт. 4
1.1.1.12 Тягово-сцепное устройство шт. 5
1.1.1.13 Мебель для кабинета информатики шт. 5
1.2 Ремонтные работы учебно-производственных мастерских по адресу: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев 58 кв.м 1470 1 400 000,00  
1.3 Ремонтные работы теплового узла по адресу: г. Новосибирск, ул. Зорге 6 шт. 1 450 000,00
1.4 Ремонтные работы кровли лабораторий по адресу: г. Новосибирск, ул. Ватутина 63 кв.м 800 3 100 000,00  
1.5 Ремонтные работы восьми комнат десятой секции в общежитии по адресу: г. Новосибирск, ул. Зорге 6 кв.м 444 176 442,28
2. Выплата стипендий Правительства Новосибирской области для студентов профессиональных образовательных организаций Новосибирской области, обучающихся по профессиям и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Новосибирской области человек 11 247 500,00  
ИТОГО: 7 019 350,28

 По данной программе процент исполнения ПФХД составил - 100%.

 

  -программа профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015-2020 годы».

Финансирование программы составило 381 875,00 рублей, все денежные средства израсходованы в полном объеме и по целевому назначению. Освоение денежных средств представлены в таблице №4.

Таблица №4

Наименование мероприятия

Сумма по ПФХД

 (рублей)

Сумма исполнения по факту

(рублей)

оплата труда 202 396,54 202 396,54
начисления на оплату труда 60 978,46 60 978,46
приобретение оборудования, инструментов и библиотечного фонда для учебной деятельности 115 200,00 115 200,00
материалы для учебной деятельности 3 300,00 3 300,00
ИТОГО 381 875,00  381 875,00 

По данной программе процент исполнения ПФХД составил- 100%.

                                                                                                                                                          

           На обеспечение социальной поддержки в натуральном выражении обучающихся и выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из средств областного бюджета было выделено на питание 682 960,00.
процент исполнения ПФХД составил-100%.
 
         На обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей из малоимущих семей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья из средств областного бюджета было выделено 1 282 790 руб.ёпроцент исполнения ПФХД составил-100%.
 
         Общий процент исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности на выполнения целевых программ составил:
-в доходной части-100%;
-расходной части -100%.

    По делегированным полномочиям на исполнение публичных обязательств обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из средств областного бюджета исполнено через финансовый орган 2 303 847,54 рублей, в том числе:

 

Наименование показателей Cумма
Лимиты бюджетных обязательств 2 450 000,00
Объем финансирования на отчетную дату (нарастающим итогом с начала текущего финансового года) 2 303 847,54
Фактически освоено (кассовые расходы) нарастающим итогом с начала текущего финансового года в том числе: 2 303 847,54
Компенсация за проезд 41 568,54
Компенсация за личные расходы и культурно-массовые мероприятия 61 283,60
Компенсация за приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 62 100,00
Компенсация за обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем 1 164 161,90
Компенсация за обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием детей-сирот  - выпускников  843 528,90
Компенсация за обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием детей-сирот - выпускников продолжающих образование 124 104,60
Единовременное денежное пособие - выпускникам 6 500,00
Единовременное денежное пособие - выпускникам продолжающих образование 600,00
Остаток средств на счете на конец отчетного периода  -

 От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности доход за 2015 год составил 18 104 184,57 рублей, из них:

Наименование показателя Сумма, рублей
Доходы всего, в том числе: 19 891 376,84
I. Остаток средств на начало финансового года 1 787 192,27
II. Поступления текущего года 18 104 184,57
Оказание образовательных услуг на платной основе (сверх показателей, установленных государственным заданием) 12 921 542,57
Оказание методических, консультационных услуг; организация и проведение мероприятий по спортивно-техническому, научно-техническому, техническому,  физкультурно-спортивному, художественно-эстетическому, военно-патриотическому, туристско-краеведческому направлениям; организация и проведение конференций, семинаров, олимпиад, конкурсов, мероприятий с детьми и молодежью; 44 326,00
Оказание услуг учебно-производственными мастерскими,  цехами, ресурсными центрами, учебными хозяйствами, учебно-опытными участками,   агростанциями, типографиями, магазинами, парикмахерскими, лабораториями,  транспортных услуг; оказание издательско – полиграфических услуг; предоставление услуг столовых, спортивных залов, спортивных площадок, кино и актовых залов, полигонов, авто и трактодромов;актовых залов, полигонов, авто и трактодромов; других аналогичных услуг 1 186 186,21
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности (арендная плата) -51 410,38
Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, закрепленного на праве оперативного управления 1 223 889,13
Доходы от платы за пользование общежитием 2 628 083,83
Доходы от реализации активов (в части реализации основных средств)  -
Доходы от реализации активов (в части реализации материальных запасов) 95 367,21
Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев  -
Гранты, премии, добровольные пожертвования, стипендии 56 200,00
Поступление дебиторской задолженности прошлых лет  -
Прочие поступления  -
III. Расходы всего, в том числе:                 18 333 831,98
заработная плата                            7 032 981,33
прочие выплаты                  7 800,00
компенсация на книгоиздательскую продукцию  -
суточные при командировках 7 800,00
начисления на выплаты по оплате труда       2 027 834,41
услуги связи                                2 484,80
абонентская плата 2 431,51
междугородние переговоры  -
интернет  -
почтовые расходы 53,29
другие аналогичные расходы  -
транспортные услуги                          -
оплата проезда при командировках  -
другие транспортные услуги  -
коммунальные услуги                         1 033 358,01
отопление 796 531,02
электроэнергия 159 103,43
водоснабжение 66 510,92
канализация 11 212,64
другие аналогичные расходы  -
арендная плата за пользование имуществом  -
работы, услуги по содержанию имущества      832 785,20
капитальный ремонт зданий и сооружений  -
текущий ремонт помещений 623 567,20
ремонт и техническое обслуживание оборудования 78 440,00
обслуживание пожарной и охранной сигнализации  -
уборка и вывоз мусора, снега, дезинфекция, дезинсекция, дератизация 118 028,00
другие услуги по содержанию имущества 12 750,00
прочие работы, услуги                        728 450,18
вневедомственная охрана  -
программное обеспечение 52 488,00
подписка периодических изданий  -
найм жилых помещений при командировках  -
повышение квалификации 77 900,00
страхование гражданской ответственности  -
расходы по оплате труда внештатных сотрудников по договорам ГПХ 249 356,28
другие услуги 348 705,90
прочие расходы                              187 249,36
транспортный налог  -
налог на имущество  -
земельный налог  -
стипендии  -
разного рода платежи, сборы, государственные пошлины, пени, штрафы 46 387,10
прочие расходы 140 862,26
увеличение стоимости основных средств       2 530 804,26
учебники, учебные пособия  -
технические средства обучения, интерактивные доски, компьютеры 1 160 902,42
мебель и офисная техника 302 204,66
прочие основные средства 1 067 697,18
увеличение стоимости материальных запасов   3 950 084,43
горюче-смазочные материалы 766 913,60
котельно-печное топливо  -
мягкий инвентарь 222 731,92
расходные материалы, запасные части, хозяйственные товары , строительные материалы 1 302 547,91
канцелярские принадлежности, бумага для факсов, ксероксов и принтеров 125 834,00
прочие материальные запасы 1 532 057,00
Остаток на счете 1 557 544,86

          По плану финансово-хозяйственной деятельности в доходной части было запланировано 18 261 606,48 руб., что составило 99,1% от исполнения плана финансово хозяйственной деятельности от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

         По плану финансово-хозяйственной деятельности в расходной части было запланировано 20 048 798,75 руб., что составило 91,4% от исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

          Хозяйственно-финансовая деятельность учреждения ведется на основании плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного директором учреждения и согласованным наблюдательным советом. Состав наблюдательного совета утвержден распоряжением Администрации Новосибирской области и состоит из 7 человек.

 



 

ОТЧЕТ

о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

за 2014 год 

ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства»

скачать отчет 0503737 за 2014г.0503737 за 2014г.

           ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства» ведет образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования по подготовке специалистов и квалифицированных рабочих. Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет по учету бюджетных средств из областного бюджета в органе казначейства Новосибирской области, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения областного бюджета, расчетный счет в кредитной организации, осуществляющем обслуживание средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральными законами, приказами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Губернатора и Администрации Новосибирской области, приказами министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, Законом об образовании, и другими нормативными правовыми документами. Действует на основании Устава, утвержденного приказом Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области. Юридический адрес местонахождения: 630064, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 61а.

            В постоянном (бессрочном) пользование находятся 4 земельных участка: общей площадью – 101 232 кв.м. В оперативном управлении находятся 11 зданий и 3 помещения.

            За текущий период получена субсидия на выполнение государственного задания в размере 127 574 500 руб., остаток на лицевом счете денежных средств составил- 2 089,56 рублей, в связи с возвратом платежного поручения 31.12.2014 № 665 на лицевой счет учреждения, из-за несоответствия р/сч. наименованию получателя. Недофинансирование субсидии на выполнение государственного задания составило 3 623 400 рублей, на основании вышеизложенного исполнение плана финансово хозяйственной деятельности за 2014 год составило-97%.

Расходы 2014 года субсидии на выполнения государственного задания представлены в таблице №1.                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                        

Оплата труда – 62 565 510,44 рублей;

Начисления на оплату труда – 16 933 387,83 рублей;

Прочие выплаты (суточные при командировках, ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет) – 9 161,75 рублей;

Услуг связи – 559 638,04 рублей;                                         

Транспортные услуги, при командировках – 18 299,30 рублей;

Коммунальные услуги – 7 761 922,01 рублей;

Услуг по содержанию и ремонту зданий – 9 146 755,26 рублей, в том числе:

Произведены следующие ремонтные работы:

- услуги по промывке системы отопления-45 000 руб.;

-ремонт транспортных средств-250 000 руб.;

-ремонт препараторской учебного кабинета №30-156 656 руб.;

-ремонт учебного кабинета №30-835 124 руб.;

-ремонт учебного кабинета №15-877 796 руб.;

- ремонт учебного кабинета №11-972 624 руб.;

-ремонт электромонтажной лаборатории-1 495 799,86 руб.;

-ремонт лаборатории гидравлических и пневматических машин-1 853 000 руб.        

Прочие работы, услуги – 6 733 777 рублей;

Выплата стипендии – 6 999 700 рублей

Оплата налогов – 6 934 409,58 рублей;

Приобретено основных средств для учебной деятельности на сумму 384 241,32 рублей

На материальные запасы израсходовано 9 525 607,91 рубле

Утверждено ПФХД по иным субсидиям в 2014 году - 20 101 665,40 руб., из них:

        -Долгосрочно целевая программа «Комплексная региональная программа развития профессионального образования на 2011-2015 годы». Финансирование программы составило 12 082 675,00 руб. Освоение денежных средств представлены в таблице №2.          

Таблица №2

№ п/п

Наименование

Сумма по ПФХД

 (рублей)

Сумма исполнения по факту

(рублей)

1. Создание и дооснащение отраслевых ресурсных центров профессионального образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации на базе учреждений профессионального образования 6 457 000,0 6 449 699,81
1.1. Создание кабинета "Конструкции путевых,  строительных машин"и "Геодезии, инженерной графики, изыскания и проектирования" 1 857 000,0 1 856 999,99
1.1.1 Приобретение комплекта оборудования: 1 857 000,0 1 856 999,99
1.1.1.1 Интерактивная доска
1.1.1.2 Компьютер
1.1.1.3 Ноутбук
1.1.1.4 Сервер
1.1.1.5 Программное обеспечение сервера
1.1.1.6 Плакаты путевых и строительных машин
1.1.1.7 Плакаты изыскания, строительства и проектирования дорог
1.1.1.8 Макеты технологических дорожно-строительных машин
1.1.1.9 Оборудование для обеспечения доступа к серверу кабинетов 
1.2. Создание лаборатории "Электрооборудование автомобилей" 892 700,0 920 720,67
1.2.1 Приобретение комплекта оборудования: 892 700,0

920 720,67

1.2.1.1 Стенд диагностики стартера и генератора
1.2.1.2 Стенд диагностический для проверки электрооборудования
1.2.1.3 Устройство пуско-зарядочное
1.2.1.4 Бесконтактный лазерный измеритель температуры поверхности корпусных деталей
1.2.1.5 Автотестер универсальный переносной
1.2.1.6 Плотномер электролита
1.2.1.7 Установка для зарядки аккумуляторных батарей
1.3 Дооснащение лаборатории  "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей" оборудованием 900 000,0 906 629,33
1.3.1.1 Установка  для обслуживания рулевого управления. Измеритель суммарного люфта 900 000,0

906 629,33

1.3.1.2 Оборудование для диагностики и очистки топливной системы 
1.3.1.3 Стенды для разборки-сборки двигателей и трансмиссии. Инструментальные тележки
1.3.1.4 Измеритель светопропускания стекол
1.3.1.5 Устройство для ремонта ДВС. Шумомер
1.3.1.6 Установка моечная для мойки частей ДВС и трансмиссий
1.4

Создание кабинета "Ремонт автомобиля"

 

900 000,0 865 350,0
1.4.1 Приобретение прибора для проверки традиционных компонентов и системы 900 000,0 865 350,0
1.5 Создание кабинета "Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов" и "Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов" 1 400 000,0 1 399 999,82
1.5.1 Приобретение комплекта оборудования: 1 400 000,0 1 399 999,82
1.5.1.1 Интерактивная доска
1.5.1.2 Компьютер
1.5.1.3 Программный продукт AutoCAD Civil 3D (сетевая версия)
1.5.1.4 Стенды строительства и эксплуатации, автомобильных дорог и аэродромов
1.5.1.5 Плоттер (печать формата А 1)
1.5.1.6 Плакаты строительства и эксплуатации, автомобильных дорог
1.5.1.7 Макет технологии строительства дорог
1.6 Создание лаборатории  "Пневматическое и гидравлическое оборудование дорожно-строительных машин" 507 300,0 500 000,0
1.6.1 Приобретение комплекта оборудования: 507 300,0 500 000,0
1.6.1.1 Стенд для обкатки реечных гидроусилителей
1.6.1.2 Стенд (устройство) для разборки и сборки гидроагрегатов
1.6.1.3 Шкаф инструментальный передвижной
1.6.1.4 Тележка инструментальная для выполнения контрольно-измерительных работ
2 Обновление учебной литературы и учебных пособий в библиотеках учреждений профессионального образования 810 000,0 810 000,0
3 Развитие инфраструктуры общежитий учреждений профессионального образования (модернизация и ремонт электрических, сантехнических сетей, оборудование комнат гигиены, прачечных, кухонь) 1 676 000,0 1 675 967,04
3.1 Приобретение и замена межэтажных электрощитов (общежитие по ул. Ватутина 57) 300 000,0 300 000,84
3.2 Замена канализационных стояков (общежитие по ул. Зорге,6) 550 000,0 550 000,0
3.3 Замена сливных трапов в душевых комнатах (общежитие по ул. Зорге 6) 300 000,0 299 999,16
3.4 Проведение ремонтных работ и системы отопления комнат гигиены (общежития: ул. Ватутина 57 и ул. Зорге 6) 150 000,0 150 000,0
3.5 Установка сантехники в комнатах гигиены (общежития: ул. Ватутина 57 и ул. Зорге 6) 50 000,0 49 967,04
3.6 Проведение ремонтных работ и системы отопления прачечных комнат (общежития по ул. Ватутина 57 и по ул. Зорге,6) 246 000,0 246 000,0
3.7 Приобретение стиральных машин для прачечных комнат (общежития: ул. Ватутина 57 и ул. Зорге 6) 80 000,0 80 000,0
4 Обеспечение предоставления доступа к сети Интернет учреждениям профессионального образования 79 000,0 79 000,0
4.1 Приобретение сетевого оборудования для организации сетевого доступа в корпусах 1 и 2, а также сетевого взаимодействия между корпусами 79 000,0 79 000,0
5 Разработка региональных стандартов профессиональной деятельности 100 000,0 100 000,0
5.1 Разработка региональных стандартов профессиональной деятельности по специальностям 100 000,0 100 000,0
6 Организация мероприятий, направленных на формирование положительного имиджа учреждений профессионального образования (создание и трансляция видеороликов, проведение пресс конференций) 333 000,0 333 000,0
6.1 Создание и трансляция видеороликов о востребованных рабочих профессиях и специальностях 333 000,0 333 000,0
7 Создание площадок для обеспечения деятельности по независимой оценке и сертификации профессиональных квалификаций рабочих кадров и специалистов среднего звена 145 000,0 152 552,15
7.1 Приобретение персональных компьютеров в комплекте 145 000,0 152 552,15
8 Создание эффективной системы управления кадрами профессионального образования и их материального стимулирования 400 000,0 400 000,00
8.1 Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими, руководящими работниками и мастерами производственного обучения 400 000,0 400 000,0
9 Обеспечение образовательных учреждений бланками документов государственного образца (дипломы, свидетельства, приложения к дипломам и свидетельствам, справки и удостоверения) 135 175,0 134 956,0
10 Организация выплаты стипендий Правительства Новосибирской области для учащихся и студентов государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Новосибирской области, обучающихся по профессиям и специальностям, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Новосибирской области 607 500,0 594 375,0
11 Внедрение системы комплексной автоматизации учреждений начального и среднего профессионального образования (в том числе создание технических условий) 240 000,0 240 0000,0
11.1 Сопровождение программного обеспечения "1 С Рарус" 240 000,0 240 000,0
12 Приобретение оборудования для лаборатории дорожно-строительных материалов: две установки для испытания дорожных материалов 700 000,0 700 000,0
13 Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими, руководящими и мастерами производственного обучения 400 000,0 400 000,0
ИТОГО 12 082 675,00 12 069 550,00

По данной программе процент исполнения ПФХД составил- 99,9%.

-Проведение капитального ремонта недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения. Финансирование программы составило 4 438 000,00 рублей, все денежные средства израсходованы в полном объеме, по целевому назначению. Освоение денежных средств представлены в таблице №3.                                                                                                  

Таблица №3

№ п/п Наименование работ по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества

Сумма по ПФХД

   (рублей)

Сумма исполнения по факту

(рублей)

1 Восстановление лифта в общежитии, расположенное по адресу: ул.Зорге,6    2 600 000,00  2 600 000,00
2 Капитальный ремонт санитарных узлов 1,2 корпусов    1 838 000,00  1 838 000,00
ИТОГО: 4 438 000,00  4 438 000,00

По данной программе процент исполнения ПФХД составил- 100%.

         -Ведомственная целевая программа «Развитие политехнической и агротехнической школ в Новосибирской области на 2012-2014 годы». Финансирование программы составило 478 600,00 рублей, все денежные средства израсходованы в полном объеме и по целевому назначению. Освоение денежных средств представлены в таблице №4.

                                                                                                                                                               Таблица №4

Наименование мероприятия

Сумма по ПФХД

 (рублей)

Сумма исполнения по факту

(рублей)

оплата труда 207 834,00 207 834,00
начисления на оплату труда 62 766,00 62 766,00
приобретение оборудования, инструментов и библиотечного фонда для учебной деятельности 153 105,81 153 105,81
материалы для учебной деятельности 54 894,19 54 894,19
ИТОГО 478 600,00  478 600,00 

По данной программе процент исполнения ПФХД составил- 100%.

                                                                                                                    

           На обеспечение социальной поддержки в натуральном выражении обучающихся и выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из средств областного бюджета было выделено 1 475 000,00, в том числе:

-На питание-1 130 869,15 руб.;

-На приобретение одежды и мягкого инвентаря-344 130,85 руб.

По ПФХД на 2014 год утверждено -1 613 414,40 руб., в связи с недофинансированием на сумму 138 414 руб. процент исполнения ПФХД составил-91%.

         На обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей из малоимущих семей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья из средств областного бюджета было выделено 1 388 976,00 руб.

По ПФХД на 2014 год утверждено -1 488 976,00 руб., в связи с недофинансированием на сумму 100 000 руб. процент исполнения ПФХД составил-93%.

         Общая сумма по плану финансово-хозяйственной деятельности составила 20 101 665,40 рублей, исполнение 19 850 126 рублей.

         Общий процент исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности на выполнения целевых программ составил:

-в доходной части-98,7%;

-расходной части -98,7%.

           По делегированным полномочиям на исполнение публичных обязательств обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из средств областного бюджета исполнено через финансовый орган 1 546 511,57 рублей, в том числе:

-денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по оплате проезда на транспорте-53 752 руб.;

-возмещение расходов на культурно-массовые мероприятия детям- сиротам, находящимся на полном государственном обеспечении-68 398,14 руб.;

-денежная компенсация на приобретение канцелярских принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей-86 400,00 руб.;

-компенсация стоимости предметов вещевого обеспечения при выпуске и трудоустройстве детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей-617 527,10 руб.;

-компенсация расходов на питание и на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем студентов СПО из числа детей-сирот, находящихся на полном государственном обеспечении-720 434,33 руб.

        От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности доход за 2014 год составил 18 086 212,32 из них:

Оказание образовательных услуг на платной основе (сверх показателей, установленных государственным заданием) 10 071 791,17 
Оказание услуг учебно-производственными мастерскими, ресурсными центрами, предоставление услуг столовых, спортивных залов, спортивных площадок, полигонов, автополигонов, авто и трактодромов; других аналогичных услуг 2 504 833,91
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности (арендная плата) 120 777,91 
Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, закрепленного на праве оперативного управления (коммунальные услуги) 716 012,12 
Доходы от платы за пользование общежитием 3 610 531,70 
Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 30 423,23 
Гранты, премии, добровольные пожертвования 791 000,00 
Прочие поступления 227 121,78 
Доходы от реализации активов(в части реализации основных средств) 13 720,50

По плану финансово-хозяйственной деятельности в доходной части было запланировано 18 086 251,64 руб., что составило 100% от исполнения плана финансово хозяйственной деятельности от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

   Расход за 2014 год составил 18 552 530,39 руб., согласно таблице №5.

                                                                                                                                                                 Таблица №5

заработная плата                            7 328 501,68
прочие выплаты                  101 328,00
компенсация на книгоиздательскую продукцию  -
суточные при командировках 101 328,00
начисления на выплаты по оплате труда       2 103 471,99
услуги связи                                3 761,13
абонентская плата 500,00
интернет 1 696,70
почтовые расходы 224,04
другие аналогичные расходы 1 340,39
транспортные услуги                          77 337,00
оплата проезда при командировках 77 337,00
коммунальные услуги                         1 191 322,56
отопление 825 673,33
электроэнергия 259 403,46
водоснабжение 106 245,77
работы, услуги по содержанию имущества       2 516 003,18
капитальный ремонт зданий и сооружений 681 444,10
текущий ремонт помещений 966 975,55
ремонт и техническое обслуживание оборудования 25 123,00
уборка и вывоз мусора, снега, дезинфекция, дезинсекция, дератизация 716 568,00
другие услуги по содержанию имущества 125 892,53
прочие работы, услуги                       1 010 589,54
программное обеспечение 21 410,00
найм жилых помещений при командировках 35 755,00
повышение квалификации 200 463,94
страхование гражданской ответственности 19 697,84
расходы по оплате труда внештатных сотрудников по договорам ГПХ 98 616,83
другие услуги 634 645,93
прочие расходы                              229 843,25
стипендии 16 000,00
разного рода платежи, сборы, государственные пошлины, пени, штрафы 89 237,20
прочие расходы 124 606,05
увеличение стоимости основных средств       1 093 863,86
технические средства обучения, интерактивные доски, компьютеры 147 000,00
прочие основные средства 946 863,86
увеличение стоимости материальных запасов   2 896 508,20
горюче-смазочные материалы 727 151,57
мягкий инвентарь 62 450,00
расходные материалы, запасные части, хозяйственные товары 604 505,52
канцелярские принадлежности, бумага для факсов, ксероксов и принтеров 17 240,00
прочие материальные запасы 1 485 161,11
Остаток на счете 1 787 192,27

        

           По плану финансово-хозяйственной деятельности в расходной части было запланировано 19 839 761,98 руб., что составило 94% от исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

             Хозяйственно-финансовая деятельность учреждения ведется на основании плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного директором учреждения и согласованным наблюдательным советом. Состав наблюдательного совета утвержден распоряжением Администрации Новосибирской области и состоит из 7 человек.



 

ОТЧЕТ

о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

за 2013 год

ГАОУ СПО НСО «Новосибирский техникум автосервиса и дорожного хозяйства»

 

              ГАОУ СПО НСО «Новосибирский техникум автосервиса и дорожного хозяйства» ведет образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования по подготовке специалистов и квалифицированных рабочих. Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет по учету бюджетных средств из областного бюджета в органе казначейства Новосибирской области, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения областного бюджета, расчетный счет в кредитной организации, осуществляющем обслуживание средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральными законами, приказами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Губернатора и Администрации Новосибирской области, приказами министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, Законом об образовании, и другими нормативными правовыми документами. Действует на основании Устава, утвержденного приказом Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области. Юридический адрес местонахождения: 630064, г.Новосибирск, ул.Ватутина, 61а.

   

            В постоянном (бессрочном) пользование находятся 4 земельных участка: общей площадью - 114 873 кв. м. В оперативном управлении находятся 11 зданий и 3 помещения.

            По состоянию на 31.12.2013 г. контингент техникума составил 1 186 человек, из них:

  1.  По очной форме обучения – 1 026 чел.          

       - по программам СПО квалифицированных рабочих– 508 чел.

       - по программам СПО специалистов – 518 чел.

       - по внебюджетной форме обучения -48

  2. По заочной форме обучения – 112 чел., из них бюджетная основа 50 человек, и внебюджетная

       62 человека.

  3. По программам профессиональной подготовки прошли обучение в течении года– 973 человека.

           Выпуск в 2013 году составил 213 человек, из них с красным диплом 21 человек, получивших повышенный разряд-63 человека, трудоустроились по полученной профессии-213 человек.

           Среднесписочная численность сотрудников за 2013 год составила 171 человек. Из педагогического состава повысили квалификационный уровень 25 работников, прошли повышение квалификации- 17 работников.

            За текущий период получена субсидия на выполнение государственного задания в размере     135 822 600 руб., все денежные средства израсходованы в полном объеме и по целевому назначению.  На 01.01.2014 год остаток неиспользованных денежных средств на лицевом счете, открытом в органе казначейства Новосибирской области отсутствует. Расходы 2013 года субсидии на выполнения государственного задания представлены в таблице №1.

Таблица №1

Оплата труда – 64 375 481,53 рублей;

Начисления на оплату труда – 18 387 218,51 рублей;

Прочие выплаты (компенсация на метод.литературу, суточные при командировках, ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет) – 75 850,28 рублей;

Услуг связи – 464 143,38 рублей;                           

Транспортные услуги, при командировках – 78 871,40 рублей;

Коммунальные услуги – 8 179 879,26 рублей;

Услуг по содержанию и ремонту зданий – 3 537 568,74 рублей, в том числе:

Произведены следующие ремонтные работы:        

-Установлены пластиковые окна на сумму-635 475 рублей;

-Произведен ремонт служебных помещений, в корпусе №2 на ул. Сибиряков-Гвардейцев,58 на сумму 129 232,76 рублей;

-Произведен ремонт мясного цеха в столовой, находящейся по адресу: Ватутина,57 на сумму 123 480 рублей;

-Произведен ремонт сантехнических узлов в учебном корпусе №1, находящегося по адресу: ул. Ватутина, 61 а- на сумму 494 765,74 рублей;

Произведен ремонт спортивного зала, находящегося по адресу: Сибиряков – Гвардейцев, 58 на сумму 170 767,24 рублей;

-Произведен ремонт по устройству крыльца лаборатории дорожно-строительных материалов на сумму 77 665,24 рублей;

-Произведено энергетическое обследование по всем корпусам, включая филиал на сумму 60 000 рублей;

-Выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций (чердака) по адресу: ул. Ватутина,61а на сумму 154 700 рублей;

-На содержание имущества израсходовано 1 691 482,76 рублей.                                                               

Прочие работы, услуги – 7 862 902,27 рублей;

Выплата стипендии – 8 920 957,96 рублей

Оплата налогов – 10 744 732,77 рублей;

Приобретено основных средств на сумму 4 572 341,49 рубль, в том числе:

-автомобиль ЗИЛ-СААЗ 34545-972 300 рублей;

-приобретена и установлена вентиляционное оборудование-241 142,14 рублей;

-геодезическое оборудование-167 144,32 рубля;

-интерактивная доска-260 000 рублей;

-приобретены и установлены кондиционеры-237 528 рублей;

-инструменты для учебной деятельности-131 566 рублей;

-оборудование для учебной СТО-266 080,27 рублей;

-модернизирована спецтехника-115 900 рублей;

-гидростанция (ручное, механизированное оборудование для дорожной отрасли) -437 357 рублей;

-оборудование для столовой – 67 160 рубля;

-вычислительная техника и оргтехника – 834 482 рублей;

-обновлены огнетушители и пожарный инвентарь-189 606,29 рублей;

-приобретены и заменены радиаторы – 250 040 рублей;          

-мебель -85 440 рубля;                                             

-жалюзи -  109 607,77 рублей;

-стенды -38 575 рубля;                                                       

-прочие основные средства (хоз. производственный инвентарь и т.д.) -168 412,70 рублей.

На материальные запасы израсходовано 8 622 652,41 рубля.

Процент исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности на выполнения государственного задания в доходной и расходной части составил-100%.

В 2013 году техникум принял участие в 7 целевых программах:

        -Долгосрочно целевая программа «Комплексная региональная программа развития профессионального образования на 2011-2015 годы».Финансирование программы составило 14 458 300 рублей, все денежные средства израсходованы в полном объеме и по целевому назначению. Освоение денежных средств представлены в таблице №2.                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                             

Таблица №2

№ п/п

Наименование

Сумма по ПФХД

 (рублей)

Сумма исполнения по факту

(рублей)

1 Создание и поддержка (ежегодно) межрайонных базовых, специализированных отраслевых и многопрофильных центров подготовки квалифицированных кадров на базе учреждений профессионального образования 9 600 000,00 8 900 000,00
1.1. Приобретение оборудования для лаборатории технического обслуживания и ремонта автотранспорта: стенды для ремонта узлов и агрегатов, диагностическое оборудование и стенды, система вентиляции; пневмолиния. 1 500 000,00 1 500 000,00
1.2.

Приобретение оборудования для кабинета технической механики:

-  комплект учебного оборудования «Техническая механика» (для НПО и СПО)

900 000,00 900 000,00
1.3. Приобретение оборудования для лаборатории дорожно-строительных материалов: две установки для испытания дорожных материалов 1 000 000,00 300 000,00
1.4. Приобретение оборудования для участка инструментального контроля технического обслуживания и технического ремонта учебной станции технического обслуживания транспорта: линия инструментального контроля 2 500 000,00 2 500 000,00
1.5.

Приобретение оборудования для кабинета изыскания и проектирования дорог:

- мультимедийная система; компьютеры, программное обеспечение

730 000,00 730 000,00
1.6. Приобретение программного обеспечения для кабинета «Сервис на транспорте, операционная деятельность логистики»: «автовокзал плюс» - создание рабочего места диспетчерской службы

300 000,00

300 000,00
1.7. Приобретение приточной вентиляции в лабораторию дорожно-строительных материалов 650 000,00 650 000,00
1.8.

Оснащение автотранспорта системами видео фиксации:

- комплекты видеорегистраторов на учебные автомобили

520 000,00 520 000,00
1.9. Приобретение оборудования для лаборатории эксплуатационных материалов: стенды контроля качества нефтепродуктов, лабораторная мебель, система вентиляции 1 500 000,00 1 500 000,00
2 Создание на базе учреждений профессионального образования отраслевых ресурсных центров профессионального образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации 2 058 300,00 2 058 300,00
2.1 Ремонт кабинетов под оборудование, приобретенного в рамках программы (3 кабинета) 2 058 300,00 2 058 300,00
3 Обновление учебной литературы в библиотеках учреждений профессионального образования 1 000 000,00 1 000 000,00
3.1.

Обновление учебной литературы в библиотеках учреждения

(3 корпуса)

1 000 000,00 1 000 000,00
4 Развитие инфраструктуры общежитий учреждений профессионального образования (модернизация электрических, сантехнических сетей, оборудование комнат гигиены, прачечных, кухонь) 2 000 000,00 2 000 000,00
4.1. Оборудование, обеспечивающее жизнедеятельность студентов 940 000,00 940 000,00
4.2. Модернизация сантехнических сетей 60 000,00 60 000,00
4.3. Создание помещений изолятора 517 016,00 517 016,00
4.4. Ремонт помещения комнаты самоподготовки 175 123,00 175 123,00
4.5. Ремонт помещения под сушилку 108 009,00 108 009,00
4.6. Ремонт помещения под чистое белье 111 286,00 111 286,00
4.7 Ремонт комнат для студентов 88 566,00 88 566,00
5 Внедрение системы комплексной автоматизации учреждений профессионального образования (в том числе создание технических условий) 500 000,00 500 000,00
5.1. Внедрение системы комплексной автоматизации учреждений профессионального образования (в том числе создание технических условий) 500 000,00 500 000,00
6 Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими, руководящими и мастерами производственного обучения 400 000,00 0,00
6.1. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими, руководящими и мастерами производственного обучения 400 000,00 0,00
ИТОГО: 15 558 300,00 14 458 300,00

По данной программе недофинансирование из бюджета НСО по подписанному соглашению составило 1 100 000 рублей, в связи с этим процент исполнения ПФХД составил- 93%.

         -Долгосрочно целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года».Финансирование программы составило 5 190 000 рублей, все денежные средства израсходованы в полном объеме и по целевому назначению. Освоение денежных средств представлены в таблице №3

Таблица №3

Наименование мероприятия

Сумма по ПФХД

(рублей)

Сумма исполнения по факту

(рублей)

Замена окон 5 190 000,00  5 190 000,00 
ИТОГО 5 190 000,00  5 190 000,00 

По данной программе процент исполнения ПФХД составил- 100%.

   -Долгосрочно целевая программа «Допризывная подготовка граждан РФ в новосибирской области на 2012-2016 годы». Финансирование программы составило 130 000,00 рублей, все денежные средства израсходованы в полном объеме и по целевому назначению. Освоение денежных средств представлены в таблице №4.

Таблица №4

Наименование мероприятия

Сумма по ПФХД

(рублей)

Сумма исполнения по факту

(рублей)

Проведение учебных сборов с учащимися: организация стрельб 130 000,00  130 000,00 
ИТОГО 130 000,00  130 000,00 

По данной программе процент исполнения ПФХД составил- 100%.

-Проведение капитального ремонта недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения. Финансирование программы составило 6 897 000,00 рублей, все денежные средства израсходованы в полном объеме, по целевому назначению. Освоение денежных средств представлены в таблице №5.                                                                                                                         

Таблица №5

№ п/п Наименование работ по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества

Сумма по ПФХД

   (рублей)

Сумма исполнения по факту

(рублей)

1 Капитальный ремонт системы канализации 677 059,00 677 059,00
2

Капитальный ремонт помещений общежития по адресу: ул.Зорге,6

-9 секция.

1 079 991,36 1 079 991,36
3 Капитальный ремонт учебных лабораторий по адресу: ул.Сибиряков-Гвардейцев,58. 2 775 008,64 2 775 008,64
4 Капитальный ремонт санитарных узлов по адресу: Сибиряков –Гвардейцев,58 и Ватутина,61а. 4 202 941,00 2 364 941,00
ИТОГО: 8 735 000,00 6 897 000,00

По данной программе недофинансирование из бюджета НСО по подписанному соглашению составило 1 838 000 рублей, в связи с этим процент исполнения ПФХД составил- 79%.

         -Ведомственная целевая программа «Развитие политехнической и агротехнической школ в Новосибирской области на 2012-2014 годы».Финансирование программы составило 379 800,00 рублей, все денежные средства израсходованы в полном объеме и по целевому назначению. Освоение денежных средств представлены в таблице №6.

Таблица №6

Наименование мероприятия

Сумма по ПФХД

 (рублей)

Сумма исполнения по факту

(рублей)

оплата труда 238 570,37 238 570,37
начисления на оплату труда 71 294,63 71 294,63
приобретение оборудования и инструментов для учебной деятельности 25 410,00 25 410,00
материалы для учебной деятельности 44 525,00 44 525,00
ИТОГО 379 800,00  379 800,00 

По данной программе процент исполнения ПФХД составил- 100%.

                                                                                                                    

         -Долгосрочно целевая программа «Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой учащейся молодежи в Новосибирской области на 2013-2017 годы». Финансирование программы составило 75 000,00 рублей, все денежные средства израсходованы в полном объеме и по целевому назначению. Освоение денежных средств представлены в таблице№7.                                                                                                                                                                                                                         

Таблица №7

Наименование мероприятия

Сумма по ПФХД

(рублей)

Сумма исполнения по факту

(рублей)

Оснащение материальной базы комплектами современного оборудования 75 000,00 75 000,00
ИТОГО 75 000,00  75 000,00 

По данной программе процент исполнения ПФХД составил- 100%.

           На обеспечение социальной поддержки в натуральном выражении обучающихся и выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из средств областного бюджета было выделено 2 218 444,80, в том числе:

-На питание-1 712 988,86 руб.;

-На приобретение одежды и мягкого инвентаря-505 455,94 руб.

          На обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей из малоимущих семей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья подписано соглашение о предоставлении из областного бюджета НСО субсидии на сумму 138 736,00 рублей.

           Приказом Министерства образования и науки РФ от 10.09.2012г.№699 был назначен обучающийся 2-го курса по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» на выплату стипендии Правительства РФ. На эти цели подписано соглашение на 26 000 рублей. (За период с сентября-декабрь 2012г, января-август 2013г).

В связи с выпуском в июне 2013 года обучающегося, сумма в размере 4000 рублей была возвращена в областной бюджет.

         Общая сумма по плану финансово-хозяйственной деятельности составила 32 451 280,80 рублей, исполнение 29 370 544,80 рублей.

         Общий процент исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности на выполнения целевых программ составил:

-в доходной части-90,5%;

-расходной части -90,5%.

           По делегированным полномочиям на исполнение публичных обязательств обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из средств областного бюджета исполнено через финансовый орган 1 235 034,20 рублей, в том числе:

-денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по оплате проезда на транспорте-65 359,60 руб.;

-возмещение расходов на культурно-массовые мероприятия детям- сиротам, находящимся на полном государственном обеспечении-87 077,01 руб.;

-денежная компенсация на приобретение канцелярских принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей-92 583,87 руб.;

-компенсация стоимости предметов вещевого обеспечения при выпуске и трудоустройстве детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей-384 097,80 руб.;

-компенсация расходов на питание и на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем студентов СПО из числа детей-сирот, находящихся на полном государственном обеспечении-605 915,92 руб.

От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности доход за 2013 год составил 18 531 982,94 из них:

Оказание образовательных услуг на платной основе (сверх показателей, установленных государственным заданием) 9 213 099,83 
Оказание услуг учебно-производственными мастерскими, ресурсными центрами, предоставление услуг столовых, спортивных залов, спортивных площадок, полигонов, автополигонов, авто и трактодромов; других аналогичных услуг 1 787 403,56
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности (арендная плата) 355 170,07 
Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, закрепленного на праве оперативного управления (коммунальные услуги) 762 683,07 
Доходы от платы за пользование общежитием 4 660 758,65 
Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 163 970,60 
Гранты, премии, добровольные пожертвования 1 285 050,00 
Прочие поступления 303 847,16 

По плану финансово-хозяйственной деятельности в доходной части было запланировано 18 531 982,94 руб., что составило 100% от исполнения плана финансово хозяйственной деятельности от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Расход за 2013 год составил 18 186 193,54 руб., согласно таблице №8.

 Таблица №8

Заработная плата                            6 289 383,00 
Прочие выплаты, в том числе:                                           35 200,00 
суточные при командировке 35 200,00 
пособие сотрудникам по уходу до 3-х лет 0,00 
Начисления на выплаты по оплате труда       1 787 968,44 
Услуги связи                                5 303,18 
Транспортные услуги, в том числе:             69 514,00
оплата проезда по командировкам 48 514,00
другие транспортные услуги 21 000,00 
Коммунальные услуги, в том числе:                        1 124 897,77 
отопление 526 518,05 
электроэнергия 415 367,58 
водоснабжение 183 012,14 
Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:      1 056 572,24 
текущий ремонт помещений 468 225,24 
прочие услуги по содержанию имущества 588 347,00
Прочие работы, услуги                       848 774,83
программное обеспечение 19 510,00 
повышение квалификации 54 285,00 
услуги типографии по изготовлению: табличек, свидетельств, печатной продукции, буклетов визиток; реклама, договора подряда, найма жилых помещений при командировках, страховка автомобилей. 774 979,83 
Прочие расходы                              309 219,02 
разного рода платежи, сборы, государственные пошлины, пени, штрафы 309 219,02 
Увеличение стоимости основных средств       1 875 775,68
технические средства обучения, доски, компьютеры 44 787,00
автомобиль HYUNDAI SOLARIS, со финансирование ЗИЛ-СААЗ 34545 911 700,0
баннеры, плакаты, макеты 59 030,00
табло электронное для спортивного зала 72 000,00
система контроля установленная в общежитии по адресу: Ватутина,57 63 670,00
откатные ворота и шлагбаум к ограждению территории 1 корпус 124 100,00
будка охраны установленная на территории 1 корпуса 70 000,00
системы видеонаблюдения установленные по адресу: Ватутина,57; Ватутина61а, Сибиряков-Гвардейцев,58 325 268,53
Прочие основные средства (музыкальные инструменты, светодиодное оборудование для актового зала, жалюзи, электротовары, хоз. производственный инвентарь, облучатели) 205 220,15
Увеличение стоимости материальных запасов     4 783 585 ,38
ГСМ 935 608,15
детали для автотренажера (деталь КАМАЗа, основной модуль и блок электроники) 280 000,00
запасные части к автотранспорту 326 666,00
продукты питания 782 354,30
мягкий инвентарь 68 700,00
двери, вода для кулера, пиломатериал, металл, строительные материалы, хозяйственные, сантехнические и электро товары, материалы для изготовления мебели, штампы, медикаменты 2 390 256,93

        

           По плану финансово-хозяйственной деятельности в расходной части было запланировано 19 939 703,88 руб., что составило 91,2% от исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.



 

ОТЧЕТ

о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

за 2012 год

ГАОУ СПО НСО «Новосибирский техникум автосервиса и дорожного хозяйства»

 

ГАОУ СПО НСО «Новосибирский техникум автосервиса и дорожного хозяйства» ведет образовательную деятельность в сфере начального и среднего профессионального образования. Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет по учету бюджетных средств из областного бюджета в органе казначейства Новосибирской области, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения областного бюджета, расчетный счет в кредитной организации, осуществляющем обслуживание средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральными законами, приказами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Губернатора и Администрации Новосибирской области, приказами министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, Законом об образовании, и другими нормативными правовыми документами. Действует на основании Устава, утвержденного приказом Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области. Юридический адрес местонахождения: 630064, г.Новосибирск, ул.Ватутина, 61а.

Согласно Распоряжения Правительства Новосибирской области от 18.06.2012г. №178-рп «О реорганизации ГАОУ СПО НСО «НТА и ДХ» и ГАОУ НПО НСО «ПУ№89 в форме присоединения»27.08.2012г. была внесена запись в ЕГРЮЛ о завершении процедуры реорганизации, в соответствии с этим ГАОУ НПО НСО «Профессиональное училище №89» прекратило свою деятельность с передачей всех прав и обязанностей, согласно ч.1 ст 16 Федерального закона от 08.08.2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». На основании этого был создан Куйбышевский филиал ГАОУ СПО НСО «Новосибирского техникума автосервиса и дорожного хозяйства».

В постоянном (бессрочном) пользование находятся 4 земельных участка: общей площадью –

120 693 кв.м

В оперативном управлении находятся 11 зданий и 3 помещения.

Согласно приказа от 30.08.2012 №1700 и акта приема передачи имущества Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области было прекращено право оперативного управления объектов недвижимого имущества, в следующем составе:

-Здание (блок теоретических занятий), адрес: г.Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев,49 а, площадь: общая 2695,50 кв.м., назначение: нежилое. Свидетельство о государственной регистрации права 12.03.2012 г. 54-АД 613618, балансовой стоимостью 384 582 рубля 16 копеек.

-Здание (учебно-производственные мастерские), адрес: г.Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев,49 а, площадь : общая 3418,60 кв.м., назначение: нежилое. Свидетельство о государственной регистрации права 12.03.2012 г 54-АД 613617, балансовой стоимостью 745 596 рублей 88 копеек.

Численность учащихся на 01.01.2013г. составила 1039 человек, в том числе НПО-631 человека, СПО 307 человек (бюджетная деятельность) и 101 человек (внебюджетная деятельность). Численность сотрудников на 01.01.2013г составила 183 человек.

За текущий период получена субсидия на выполнение государственного задания в размере

91 857 300 руб., принят фактический доход присоединенного реорганизованного учреждения в размере 10 305 800 руб., итог в доходной части составил 102 163 100 руб., все денежные средства израсходованы в полном объеме и по целевому назначению, согласно таблице №1. На 01.01.2013 года остаток неиспользованных денежных средств на лицевом счете, открытом в органе казначейства Новосибирской области отсутствует.

Таблица №1

оплата труда – 37 726 821,78 рублей;

начисления на оплату труда - 10 830 278,22 рублей;

прочие выплаты (компенсация на метод. литературу, суточные при командировках, ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет) - 72 957,35 рублей;

услуг связи - 471 455,71 рублей;

транспортные услуги, при командировках - 56 515,7 рублей;

коммунальные услуги - 8 008 053,52 рублей;

услуг по содержанию и ремонту зданий - 3 904 987,14 рублей , в том числе:

Произведены следующие ремонтные работы

-Установлены пластиковые окна на сумму-487 955 рублей;

-Произведен капитальный ремонт служебных помещений, кабинета №42, стен коридоров в корпусе №2 на ул.Сибиряков-Гвардейцев,58 на сумму 1 249 531,80 рублей;

-Выполнены электромонтажные работы и работы по замене радиаторов отопления в кабинете №42 учебного корпуса по адресу: ул.Сибиряков-Гвардейцев,58 на сумму 238 529,98 рублей;

-Выполнены работы по ремонту кровли над столовой учебного корпуса №2 по адресу: ул.Сибиряков-Гвардейцев,58 на сумму 350 00,98 рублей;

-Выполнена облицовка парапета и дверей лаборатории геологии и дорожных материалов по адресу: ул.Ватутина,63 на сумму 144 684,52 рублей;

-Выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций (чердака) общей площадью 6188м.кв. по адресу: ул.Сибиряков-Гвардейцев,58 на сумму 154 700 рублей;

Прочие работы, услуги - 5 095 416,35 рублей;

Выплата стипендии - 7 601 400,87 рублей

Оплата налогов - 6 210 011 рублей;

Приобретено основных средств на сумму 3 675 572,21 рубль, в том числе :

-оборудование для столовой -605 503,42 рубля;

-вычислительная техника и оргтехника - 1 009 870 рублей;

-электронные книги в количестве 150 штук - 790 000 рублей;

-комплект видео пособий и учебно-методической продукции - 66 890 рублей;

-кресла с подлокотниками, подставки под ноги в компьютерный класс - 152 310 рублей;

-стулья , кровати в комнаты общежития -365 973 рубля;

-жалюзи - 68 871,79 рублей;

-облучатели-рециркуляторы, электрополотенца, стенды, ударная установка -78 874 рубля;

-прочие основные средства (сантехника, инструменты и т.д.) -537 280 рублей.

На материальные запасы израсходовано 8 254 004,84 рубля, из них

-ГСМ -1 135 208,90 рублей;

-продукты питания-2 973 035,65 рублей;

-учебно-методическая документация-270 665 рублей;

-спецодежда сотрудников и обучающихся-334 002 рублей;

-запасные части к автомобилям-302 107 рублей;

-канцелярские товары-350 818,61 рубль;

-строительные материалы, хозяйственные товары, сантехника, электротовары-1 890 320,87;

-постельные принадлежности и матрасы в общежитие-411 980 рублей;

-посуда в столовую-133 420,59 рублей;

-прочие материальные запасы-452 446,22 рублей.

процент исполнения плана финансово хозяйственной деятельности на выполнения государственного задания в доходной и расходной части составил-100%.

В 2012году техникум принял участие в 5 целевых программах:

-Долгосрочно целевая программа «Комплексная региональная программа развития профессионального образования на 2011-2015 годы». Финансирование программы составило 13 144 980 рублей, все денежные средства израсходованы в полном объеме и по целевому назначению. Освоение денежных средств представлены в таблице №2.

Таблица №2

Наименование мероприятия Израсходовано (руб.)
реконструкция лаборатории геологии и дорожно-строительных материалов 3 400 000,00
реклама, доступ сети интернет, проведение аудита имущества, закрепленного на праве оперативного управления 388 000,00
повышенная стипендия 56 980,00
оборудование для лаборатории технической эксплуатации автотранспорта, дорожно-строительных материалов, дорожно-строительных машин, кабинета электротехники и электроники, кабинета инженерной графики и черчения, кабинета физики, кабинета технической механики, станции технического обслуживания автотранспорта , тренажер симулятор крана автомобильного 8 300 000,00
электрооборудование для кухни, прачечных и комнат гигиены, сантехническое оборудование и материалы в общежитие 1 000 000,00
ИТОГО 13 144 980,00

-Долгосрочно целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года».Финансирование программы составило 3 059 620,00 рублей, все денежные средства израсходованы в полном объеме и по целевому назначению. Освоение денежных средств представлены в таблице №3

Таблица №3

Наименование мероприятия Израсходовано (руб.)
монтаж узлов учета 760 000,00
энергосберегающие лампочки 181 620,00
окна пластиковые 2 118 000,00
ИТОГО 3 059 620,00

-Долгосрочно целевая программа «Допризывная подготовка граждан РФ в новосибирской области на 2012-2016 годы». Финансирование программы составило 1 540 000,00 рублей, все денежные средства израсходованы в полном объеме и по целевому назначению. Освоение денежных средств представлены в таблице №4

Таблица №4

Наименование мероприятия Израсходовано (руб.)
проезд к месту проведения сборов и обратно 45 312,00
организация питания 307 149,73
призы за победу в соревнованиях 331 000,00
электронный тир 622 000,00
мед. препараты, учебное пособие, канцелярские .товары, расходные материалы к стрельбам 234 538,27
ИТОГО 1 540 000,00

-Проведение капитального ремонта недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения. Финансирование программы составило 6 500 000,00 рублей, все денежные средства израсходованы в полном объеме, по целевому назначению. Освоение денежных средств представлены в таблице №5

Таблица №5

Наименование мероприятия Израсходовано (руб.)
ремонт комнат 4 этажа общежития по адресу: ул.Ватутина,57 497 666,18
ремонт 7-8 секции общежития по адресу : ул.Зорге,6 1 764 220,30
ремонт кровли общежития по адресу: ул.Зорге,6 1 040 578,50
капитальный ремонт помещений УПМ для учебного СТО цех№2 по адресу: ул.Сибиряков-Гвардейцев,58 318 250,72
ремонт кровли корпуса №2 по адресу: ул.Сибиряков-Гвардейцев,58 327 638,00
установка окон в общежитие по адресу: ул.Зорге,6 322 440,00
капитальный ремонт помещений УПМ для учебного СТО цех№1 по адресу: ул.Сибиряков-Гвардейцев,58 250 000,00
ремонт фасада здания учебной мастерской 149 595,11
капитальный ремонт вводно-распределительных устройств (ВРУ) и групповых щитов по адресу : ул.Сибиряков-Гвардейцев,58 449 758,73
ремонт секций общежития по адресу: Зорге 6 441 108,78
ремонт стен гаража по адресу: ул.Ватутина,63 272 253,14
ремонтные работы по устройству деревянных элементов кровли гаража по адресу: ул.Ватутина,63 419 987,96
ремонт кровли козырька главного входа по адресу: ул Ватутина 61а 230 734,84
ремонтные работы по устройству дверных откосов 7-8 секции общежития по адресу: ул.Зорге,6 15 767,74
ИТОГО 6 500 000,00

-Ведомственная целевая программа «Развитие политехнической и агротехнической школ в Новосибирской области на 2012-2014 годы». Финансирование программы составило 558 000,00 рублей, все денежные средства израсходованы в полном объеме и по целевому назначению. Освоение денежных средств представлены в таблице №6

Таблица №6

Наименование мероприятия Израсходовано (руб.)
оплата труда 237 278,78
начисления на оплату труда 71 658,19
повышение квалификации 5 000,00
инструменты 152 122,69
материалы для учебной деятельности 91 940,34
ИТОГО 558 000,00

На обеспечение социальной поддержки в натуральном выражении обучающихся и выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из средств областного бюджета было выделено 2 774 242,65 рублей, в том числе:

-питание-2 244 897,74 руб.;

-приобретение одежды и мягкого инвентаря-529 344,91 руб.

процент исполнения плана финансово хозяйственной деятельности на выполнения целевых программ в доходной и расходной части составил-100%.

По делегированным полномочиям на исполнение публичных обязательств обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из средствобластного бюджета исполнено через финансовый орган 1 301 146,08 рублей, и принят кассовый расход присоединенного реорганизованного учреждения в размере 156 222,80 рублей, в том числе:

-денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по оплате проезда на транспорте-63 965,56 руб.;

-возмещение расходов на культурно-массовые мероприятия детям- сиротам, находящимся на полном государственном обеспечении-91 133,54 руб.;

-денежная компенсация на приобретение канцелярских принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей-97 200 руб.;

-компенсация стоимости предметов вещевого обеспечения при выпуске и трудоустройстве детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей-786 473 руб.;

-компенсация расходов на питание и на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем студентов СПО из числа детей-сирот, находящихся на полном государственном обеспечении-262 373,98 руб.

От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности доход за 2012 год составил 16 884 112,69 из них:

Оказание образовательных услуг на платной основе (сверх показателей, установленных государственным заданием) 7 917 794,54
Оказание услуг учебно-производственными мастерскими,ресурсными центрами, предоставление услуг столовых, спортивных залов, спортивных площадок, полигонов, автополигонов, авто и трактодромов; других аналогичных услуг 1 485 274,71
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности (арендная плата) 395 611,91
Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, закрепленного на праве оперативного управления (коммунальные услуги) 1 288 049,04
Доходы от платы за пользование общежитием 3 645 322,34
Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 57 034,39
Гранты, премии, стипендии Губернатора, добровольные пожертвования 1 976 005,50
Прочие поступления (возмещение ФСС, ИФНС) 119 020,26

По плану финансово-хозяйственной деятельности в доходной части было запланировано 16 929 297,59 руб., что составило 99,7% от исполнения плана финансово хозяйственной деятельности от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности .

Расход за 2012 год составил 15 781 856,55 руб. , согласно таблице №7.

Таблица №7

заработная плата 5 620 787,72
прочие выплаты, в том числе: 17 820,00
суточные при командировке 17 400,00
пособие сотрудникам по уходу до 3-х лет 420,00
начисления на выплаты по оплате труда 1 856 651,67
услуги связи 52 937,18
транспортные услуги, в том числе: 63 725,00
оплата проезда по командировкам 34 180,10
другие транспортные услуги 29 544,90
коммунальные услуги, в том числе: 1 275 324,04
отопление 746 666,42
электроэнергия 444 343,78
водоснабжение 84 313,84
арендная плата за пользование имуществом 9 500,00
работы, услуги по содержанию имущества , в том числе: 895 034,30
текущий ремонт помещений 619 573,87
ремонт и техобслуживание транспортных средств 119 161,43
ремонт компьютерной, копировальной техники, кухонного оборудования, заправка картриджей 9 100,00
дезинфекция, дезинсекция, дератизация(санобработка) 700,00
обслуживание пожарной и охранной сигнализации 4 000,00
Обслуживание ККМ, тех. обслуживание водопровода, договора подряда 142 499,00
прочие работы, услуги 1 285 290,09
программное обеспечение 119 990,00
повышение квалификации 41 400,00
услуги типографии по изготовлению: табличек, свидетельств, печатной продукции, буклетов визиток; реклама, информационные и юридические услуги, договора подряда, услуги госзаказа, услуги по проведению аукциона, публикация в вестник, спортивно-оздоровительные услуги бассейна для учащихся 1 123 900,09
прочие расходы 206 447,89
налог на имущество 7 140,12
земельный налог 25 594,82
губернаторская стипендии 31 800,00
разного рода платежи, сборы, государственные пошлины, пени, штрафы 116 103,39
УСН, подарки, залоговый сбор за участие в открытом аукционе 25 809,56
увеличение стоимости основных средств 917 269,01
технические средства обучения 500 000,00
компьютеры 23 990,00
жалюзи, музыкальные инструменты, кондиционер, пылесос, переплетная машина, кулер, инструменты, электросчетчики, электроплиты, душевые кабины, раковины, стеллажи 393 279,01
увеличение стоимости материальных запасов 3 581 069,65
ГСМ 1 000 411,08
расходные материалы и запасные части для вычислительной и множительной техники 69 450,04
запасные части к автомобилям 239 825,94
мягкий инвентарь 83 983,80
канцелярские принадлежности 80 993,35
моющие средства, электротовары, сантехматериалы 185 736,37
музыкальные товары, вода для кулера, продукты питания, пиломатериал, баннер, металл, трубы, оргстекло, строительные материалы, фанера, гидрант пожарный, лакокрасочные материалы, материалы для изготовления мебели, замки навесные, шурупы, само резы, оконные блоки. 1 920 669,07
Остатки средств на лицевом счёте 1 907 720,93

По плану финансово-хозяйственной деятельности в расходной части было запланировано 16 929 297,59 руб., что составило 93,2% от исполнения плана финансово хозяйственной деятельности от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

 


 

ОТЧЕТ

о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

за 2011 год

ГАОУ СПО НСО «Новосибирский техникум автосервиса и дорожного хозяйства»

 

 Государственное автономное образовательное учреждения среднего профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский техникум автосервиса и дорожного хозяйства» располагается по адресу: 630064, Новосибирск, ул.Ватутина, 61 а.

 ГАОУ СПО НСО «Новосибирский техникум автосервиса и дорожного хозяйства» ведет образовательную деятельность в сфере начального и среднего профессионального образования. Численность обучающихся на 01.01.2012 года составила 839 человек, в том числе НПО-652 человека, СПО-97 человек на бюджетной основе и 90 человек на внебюджетной основе. Профподготовка населения за 2011 года составила за счет средств областного бюджета – 675 чел., за счет средств предприятий  – 98 чел., по направлению центра занятости – 278 чел. подготовка физических лиц-556 чел. По политехнической школе прошли обучение 85 человек.

В 2011 году было выделено, в качестве субсидии, из средств областного бюджета

   - на выполнения государственного задания 54 295 970,09 рублей, в том числе 2 700 000 рублей  на ремонт здания общежития, столовой и 800 000 рублей на исполнения предписаний контролирующих органов по учебному корпусу №3;

   - на исполнение публичных обязательств -348 991 рубль;

Все бюджетные средства израсходованы в полном объеме и по целевому назначению.                                                                                                                                                                                                                               

      Данные по использованию бюджетных средств выделенных на проведение ремонтных работ в здании общежития и столовой, в соответствии с приказом Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов от 18.07.2011г.№ 417 представлены в таблице №1

  

Наименование работ Бюджетные средства Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
ремонт кровли крыши 1 178 489,60р.
ремонт отмостки и стояков 399 490,18р.
ремонт подвала и душевых 176 303,36р. 160 713,17
ремонт трубопровода и отопления 269 179,74р.
ремонт туалетов, умывальных комнат и кухни 4го этажа 199 795,90р. 16 511,50
замена канализационных труб 30 300,00р.
ремонт столовой 453 219,95р.
установка снегодержателя на крыши 102 674,16
Итого 2 706 778,73р. 279 898,83
Всего израсходовано денежных средств 2 986 676,96

Проводился ремонт кабинетов учебного корпуса, спорт зала, склада, комнат общежития и замена сан. техники своими силами. Приобретение строительных и сантехнических материалов на общую сумму 319 808,49р., за счет выполнения ремонтных работ своими силами было сэкономлено 300 тыс.рублей.

       По плану финансово-хозяйственной деятельности на 2011 год были запланированы ремонтные работы на общую сумму 2 800 000 рублей, процент исполнения по факту составил-118%.

   В 2011 году  было приобретено основных средств на общую сумму 4 096 175,94 руб.

  - за счет средств областного бюджета выделенных на выполнение государственного задания на сумму – 2 750 303, 82 руб.;

  - за счет средств от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности на сумму – 1 345 872,12 руб.;

           По плану финансово-хозяйственной деятельности по обеспечению средствами труда на 2011год было запланировано приобретение на сумму 3 100 000 рублей, процент исполнения по факту составил-161%.

     В феврале-марте 2011 год техникум принял участие в конкурсе по созданию ресурсного центра дорожно-строительной отрасли на базе техникума и выиграл его. В результате этого были выделены дополнительные денежные средства из областного бюджета в размере 21 100 000 рублей, на создание материальной базы ресурсного центра. Освоение денежных средств представлены в таблице №2.

Наименование Целевые средства выделенные на создание базы ресурсного центра Софинансирование образовательного учреждения
дорожная техника 4 ед. 12 300 518р. 59 200,00р.
Тренажеры 3 ед. 2 471 910р. 200 000,00р.
учебная литература 920 510,81р. 173 150,00р.
программное обеспечение 298 695,81р.
лабораторное оборудование 2 052 729,80р. 19 800,00р.
геодезическое оборудование 782 261,99р.
автобус 700 000,00р. 300 000,00р.
создание и ограждение полигона дорожно-строительной  техники 923 379,50р.
спортивный инвентарь 300 000,00р. 67 200,00р.
изготовление мебели своими силами 300 000,00р. 161 000,00р.
Грузовой автомобиль 815 800,00р.
Мультимедийное оборудование 50 000,00р. 107 500,00р.
Создание базы ресурсного центра (ремонт кабинетов, лабораторий, комнат в общежитии) 450 900,00р.
Итого 21 100 005,91р. 2 354 550,00р.

За счет изготовления  учебной мебели своими силами было сэкономлено 200 тыс.рублей.

          Утверждено по плану финансово-хозяйственной деятельности доход от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2011 г – 10 000 000 руб.

По факту доход за 2011 год от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  составил-  10 555 316 ,36 руб., что составило 106 % от плана.

Кассовый расход в2011 г. составил– 11 121 043, 58 руб., в том числе:

            -ФОТ-4 116 637 ,56 руб.;

            -услуги связи -1 500 руб.;

            -транспортные услуги- 28 800 руб.;

            -коммунальные услуги-1 302 088, 46 руб;

            -услуги по содержанию имущества- 457 334, 56 руб.;

            -прочие работы, услуги- 823 827,76 руб;

            -прочие расходы (налоги, гос.пошлины)-167 482 , 06 руб.;

            -материальные запасы -1 931 466 ,46 руб.в том числе:

-продукты питания – 698 489, 63 руб..;

             -ГСМ-487 341, 05 руб..;

-строительные и сантехнические материалы– 140 800 руб.;

             -запасные части к автомобилю-55 112 руб.;

-мягкий инвентарь (спец.одежда, спортивная форма)-275 533 руб.;

-прочие материальные запасы-274 190, 78 руб..

В конкурсах проф.мастерства техникум добился следующих результатов:

1 место во всероссийском конкурсе автомехаников (г.Сызрань);

3 место в областном конкурсе сварщиков;

4 место в областном конкурсе столяров;

1 место в областной спартакиаде в ФСО «Юность России»( по 7 направлениям);

В областном смотре художественной самодеятельности:

            1 место в конкурсе агид.бригад «Арт-Профи»;

            1 место в по военно-патриотическому направлению, Театр-Студия;

2 место в конкурсе ВИА.

          На основании Распоряжения Администрации Новосибирской области от 05.09.2011г.    № 406-р прошла реорганизация в форме присоединения к техникуму ГАОУ НПО НСО «Профессиональное училище №59» и ГАОУ НПО НСО «Профессиональное училище №67». 08.12.2011 года была внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности двух училищ, с передачей всех прав и обязанностей техникуму, согласно ч.1 ст.16 Федерального закона от 08.08.2001 г.3129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателях».

 Государственное задание за 2011 год выполнено.

Выпущено учащихся в 2011 году – 179 чел., из них:

Трудоустроились-106 человек;

Продолжили обучение -14 человек;

Ушли в Армию-59 человек.

      Средняя наполняемость групп составила 22 человека.